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信息科技去偽存真薦7股

2020-01-25 17:55:22来源:励志吧0次阅读

信息科技:去伪存真 荐7股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点新一轮产业周期尚未成形,并购逻辑难以为继,行业2017年整体向上空间有限随着智能终端在 年的快速普及,移动互联从2012年开始在应用和内容层面进入爆发式增长阶段,市场对TMT上市公司的高增长预期导致了风险偏好的提升,叠加并购与流动性等多方面的因素,驱动了201 -2015持续近三年的计算机板块的牛市未来从产业周期的角度看,云计算、大数据、人工智能、VR/AR以及区块链等新的科技趋势仍然能够持续发酵,信息技术行业的景气度依然持续向上,但市场短期缺少大的主题带动,2017年整体向上的空间有限同时虽然计算机行业2016年业绩增速达到了历史高位,但是并购贡献了主要增量,未来并购政策趋严,商誉减值风险逐渐暴露等因素将对年行业的业绩增长带来一定的负面影响

重点关注增长确定性强,或处于启动前期的行业,同时注重自下而上选股2016年下半年以来市场仍对无人驾驶、国产ERP、共享单车新主题保持了一定的关注,然而相比2015年投资者对主题的关注度大幅降低,单纯概念炒作已经难以推动板块持续上涨现阶段应去伪存真,重点关注产业处于启动前期,增长确定性强以及有政策驱动的细分行业,重点推荐络安全、消费金融及人工智能,同时注重自下而上挑选基本面稳健,业绩落地能力强,处于估值洼地的个股

1)信息安全:《络安全法》今年正式落地,且工控等保制度出台在即,行业增速将持续提升;2)消费金融:长尾客户需求不断发掘,利好政策不断,大数据、人工智能等技术推动行业发展; )人工智能:语音和图像识别等技术已经取得突破性进展,行业即将迎来大规模商用节点

推荐个股包括:(1)信息安全:启明星辰、绿盟科技、南洋股份;(2)消费金融:二三四五;( )人工智能:科大讯飞、远方光电、东方力

风险提示:市场风险偏好低于预期、并购标的业绩不达标带来的商誉减值风险

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